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    时代新材成功关闭欧元贷款风险敞口

    截至2019年8月末,时代新材顺利完成2.03亿欧元并购贷款还款工作,关闭了欧元并购贷款外汇风险敞口。还款资金来源为进出口银行人民币并购贷款,利率较同期商业银行贷款优惠较多,未来两年可为新材节约利息支出超过1600万元。

    2014年,时代新材因并购博戈借入2.03亿欧元贷款,此后时刻关注外汇行情,持续研判外汇走势并定期汇报,对外汇风险敞口进行动态管理。2018年二季度,时代新材抓住欧洲政治风险加剧欧元骤跌、同期人民币兑美元汇率温和贬值的汇率关键时点,在全年欧元兑人民币汇率最低位提前归还8000万欧元贷款,获取了较大汇兑收益,并积累了外汇风险防控经验。2019年初,时代新材制定了一揽子欧元贷款外汇风险管理方案及欧元贷款置换方案,通过衍生金融产品的适当运用,有效抵御了欧元汇率巨大波动带来的损益变动影响,当年为新材创造财务收益超1200万元。

    据了解,时代新材持有欧元并购贷款五年期间累计实现汇兑收益超过1亿元人民币。按现行人民币5年期贷款基准利率计算,五年间累计利息支出较全部使用人民币贷款节约超过2.64亿元。

    此次实施低成本资金置换欧元贷款,既为新材减少了重大风险敞口,也有效降低了未来财务费用支出,实现了防化风险、降本增效的管理目标。

    日期:2019-09-11
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